Raport kasjera

Ruch organizacji pieniędzy powinien zawszebyć ustalone i prawidłowo uformowane. Raport sporządzony przez kasjera jest przesyłany do działu księgowości. Niektóre organizacje wolą ufać wszystkim kalkulacjom głównego księgowego, tak więc raport kasjera jest dokładnie taki. Dyscyplina pieniężna wymaga prawidłowego wykonania wszystkich obliczeń i dokumentów.

Raport kasjerów tworzony jest dla dowolnego ruchuKasjer: wypłata wynagrodzenia, opłacenie podróży służbowych, opłacenie rachunków itp. Raport i jego zawartość muszą być identyczne. Często programy księgowe zawierają automatycznie generowane formularze podczas wprowadzania danych. Na koncie ręcznym raport kasjera-operacjonisty jest jednocześnie kopią arkuszy wstawek. Wymagane informacje obejmują numer dokumentu, kwotę transakcji, nazwę, datę transakcji. Załączone są wszystkie dokumenty wskazujące na przepływ pieniędzy. Podczas wydawania raportu dołączane są zlecenia gotówkowe (Ф № KO-2). Po otrzymaniu gotówki są realizowane zamówienia gotówkowe (Ф № KO-1). Kwestia płac jest ustalana przez dołączanie list płac (Ф № T-53).

Pożądane jest, aby raport kasjera był oddzielnyZaloguj się lub w folderze. Informacje dodawane są w kolejności chronologicznej. Każdy koniec arkusza okresu (rok, miesiąc, kwartał) jest ponumerowany, zszyta i podpisana. Liczba arkuszy, w tym. wszystkie oświadczenia, referencje, zamówienia.

Raport kasjera jest "lustrem" wstawianego arkusza, ale z głębszymi, bardziej obszernymi informacjami. Na raporcie kasjer podpisuje podpis, w książce kasowej - dyrektor (szef) lub główny księgowy.

Kasjer-operator jest zobowiązany do generowania raportów KM-6, ze wskazaniem licznika kas fiskalnych, kwoty przychodu na zmianę (dzień roboczy).

W jaki sposób należy wypełnić sprawozdanie z raportu operatora kasjerskiego? Najpierw określono wymagania:

1) imię;

2) numer identyfikacyjny (TIN);

3) nazwę z adresem jednostki konstrukcyjnej;

4) kasa fiskalna (wzór, numer (rejestracja, zakład)).

Następnie określasz program, który łączy kasę z komputerem (jeśli jest). Kolejność numerów referencyjnych musi pokrywać się z numerami raportów Z.

W pierwszej kolumnie podaje się numery Z-raportu (na koniec zmiany lub dnia roboczego). Kiedy bierzesz kilka raportów Z dziennie (lub zmiany), zapisy są robione w kolejności.

W drugiej kolumnie wyświetlane są numery departamentów,dalej - sekcje. Czwarta kolumna pozostaje pusta. Piąty wykres powinien odzwierciedlać odczyty liczników pieniędzy (sumowanie), szósty jest wskazaniem na końcu zmiany (dzień roboczy).

Napisz w siódmej kolumnie ilość, która odzwierciedlalicznik (rubli, kopiejek). Ten wskaźnik powinien odpowiadać różnicy między 6 a 5 wykresami. Obejmuje to zwroty (błędne kontrole), wyszczególnione osobno w kolumnie ósmej (w przypadku braku zwrotów umieszczane są kreski).

Dziewiąte i dziesiąte kolumny są podane dla nazwiska szefa wydziału i jego podpisu. Jeśli nie ma kasy w sztabie, podpis musi zostać złożony przez kasjera, który oddaje wpływy.

Kolumna "ogółem" musi koniecznie powielać sięinformacje wskazane w siódmej i ósmej kolumnie. Ponadto, kwota przychodów jest wskazywana (tylko słownie) w rzeczywistości (jest to różnica wskaźników z siódmej i ósmej kolumny). Po wprowadzeniu informacji dane zlecenia kasowego (paragonu) wystawiane w dniu otrzymania wpływów (numer, data). Następnie wyświetlany jest numer rachunku bankowego wydanego przez bank (po otrzymaniu pieniędzy).

Certyfikat KM-6 powinien być poświadczony podpisami szefa, głównego kasjera, a także operatora.

Bank może sprawdzić kasę w dowolnym momencie, żądając pakietu dokumentów do weryfikacji. Bank otrzymuje książeczkę gotówkową z raportem kasjera.

</ p></ p>>