/ Raport z podróży z wyprzedzeniem. Formularz raportu z góry

Wcześniejsze sprawozdanie z działalności. Formularz raportu z góry

Aby obliczyć fundusze, które są przyznawane pracownikomorganizację na czas podróży lub na inne potrzeby, stosuje się specjalny formularz. Nazywa się to "raportem z wyprzedzeniem". Ten dokument jest potwierdzeniem wykorzystania pieniędzy. Podstawą do wydania środków jest kolejność głosów. W tym artykule znajdziesz przykładowy raport z podróży służbowej, poznaj zasady wypełniania formularza.

Zarządzanie dokumentami

Do wysłania do podróży służbowej konieczne jest wystawienie:

  • kolejność;
  • przydział usług;
  • certyfikat.

Po powrocie konieczne jest złożenie raportu z wykonania zlecenia usługi.

Dokument podróży musi byćzawsze zachować dla siebie. W każdym punkcie czyni zanotować czas przyjazdu i wyjazdu. Zgodnie z art. 168 TC RF, pracodawca musi zrekompensować pracownikowi takich kosztów: w podróży, wynajem mieszkania, diet i innych kosztów, które zostały uzgodnione z kierownictwem.

przykład raportu z podróży z wyprzedzeniem

Zwykle przed wyjazdem pracownik otrzymuje pieniądze. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przeprowadzania transakcji gotówkowych na terytorium Federacji Rosyjskiej, transakcja jest przetwarzana przez polecenie kasowe (CSC) na podstawie wniosku pracownika, w którym wskazana jest kwota i warunki. Środki są zapewnione: gotówka z kasy, czek bankowy, karta firmowa, przekaz pieniężny.

Dekoracja

Od 2002 roku podmioty prawne wszystkich formwłasność użyj specjalnego formularza nr AO-1. Wstępne sprawozdanie z podróży służbowej, którego forma może zostać przyjęta w dziale księgowym przedsiębiorstwa, jest wypełnione w jednym egzemplarzu w ciągu trzech dni od daty zwrotu. Podporządkowuje się wydziałowi finansów do egzaminu.

Na przedniej stronie są podane następujące dane:

  • nazwa organizacji;
  • numer i data dokumentu;
  • nazwa jednostki;
  • Imię i nazwisko pracownika, jego stanowisko;
  • wyznaczanie funduszy: biznes, podróż służbowa, zakup materiałów itp .;
  • zadeklarowane w tabeli danych z poprzedniej zaliczki, jeśli w ogóle. Określa ona również wydana kwota spędził część salda lub przekroczony (w rublach. I gliną.).
    przykład raportu z podróży

Formularz raportu z wyprzedzeniem jest wypełniany z dwóch stron. Na odwrocie znajduje się lista dokumentów potwierdzających wydatki (czeki, bilety, pokwitowania itp.), Ich numery i daty, kwotę kosztów. U dołu tabeli osoba musi podpisać swoje konto.

Notatki księgowe

Po otrzymaniu formularza pracownik działu finansów musi podać następujące dane:

  • "Zapis księgowy" - uwzględniane są księgowania z numerami podkonta, na które wydano kwoty;
  • skład wniosków - liczba dostarczonych dokumentów;
  • ustala zatwierdzoną kwotę wydanych pieniędzy i umieszcza podpis głównego księgowego;
  • wniesione saldo lub przekroczenie budżetu;
  • numer i datę SSP lub CW;
  • pod linią cięcia jest przyjęcie odbiorudo weryfikacji dokumentów. Tutaj księgowy zapisuje inicjały pracownika, numer i datę raportu, kwotę wydaną (słownie), liczbę dostarczonych dokumentów.

Uzupełnione sprawozdanie z podróży służbowej przedkładane jest do zatwierdzenia kierownikowi organizacji.

z wyprzedzeniem raportu biznesowego

Po powrocie z podróży służbowej pracownik musi zdać:

  • certyfikat;
  • przydział usług;
  • wcześniejsze zgłoszenie podróży z dokumentami potwierdzającymi wydatki.

Jeśli użyłeś karty, musiszzałączyć kontrole z bankomatów. W przypadku wyjazdu zagranicznego pracownik musi dostarczyć kopie paszportu i stron oznaczonych datą przekroczenia granicy.

Raport z misji, którego przykładem będziePrzesłane do głowicy do zatwierdzenia. Niewykorzystana część środków zostaje natychmiast zwrócona kasjerowi lub zostaje potrącona z wynagrodzenia. Maksymalna kwota jest ograniczona do 20% poziomu dochodów, w rzadkich przypadkach - 50%.

Wprowadzanie danych do programu "1C Accounting"

Na podstawie ukończonych i zatwierdzonychRaporty z wyprzedzeniem w programie generowane są przy użyciu środków. W tym celu udostępniany jest dokument o tej samej nazwie, otwierany za pośrednictwem menu "Kasjer" na pasku narzędzi.

W dzienniku musisz utworzyć nowy formularz, klikając przycisk "Dodaj". Zawiera następujące szczegóły:

  • "Phys. twarz "- pracownik F. I. O.
  • "Powołanie" - "koszty podróży".
  • Na zakładce Zaliczki w części tabelarycznej dokumentu wskazano liczbę usług rozliczeń gotówkowych, według których zostały wydane środki.
  • W dolnej części okna w polu "Aplikacja" wskazano liczbę dostarczonych dokumentów.
  • Zakładka "Inne" służy do podpisywania wydatków, które są wskazane w dokumencie "Raport podróży".

przykładowy raport z podróży

Przykład:

Bilet na podróż numer 8956 od 03.20.14 - 2500 rubli. bez VAT.

Odbiór za zakwaterowanie numer 1245 od 03.20.14 - 2400 rubli. bez VAT.

Obliczanie pomocy (codziennie) - 600 rubli. bez VAT.

Po zaksięgowaniu dokumentu należy utworzyć ogłoszenia: ДТ 26 КТ 71.01.

Dieta dzienna

Jest to oddzielna część kosztów, która nie jestudokumentowane. Pieniądze są przyznawane na potrzeby własne pracownika. Wielkość dziennej diety jest taka sama dla wszystkich rozliczeń. Zgodnie z prawem maksymalna dzienna ulga, która nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, wynosi 700 rubli. Podatki w wysokości 13% powinny być naliczane od kwot powyżej tej kwoty. Dzienne diety na podróże zagraniczne zależą od kraju docelowego. Obliczenia dokonuje się w dniach kalendarzowych, w tym w weekendy i święta, w czasie transportu. Płatności można dokonać gotówką na podstawie wniosku pracownika lub przelewem bankowym. Często używana jest druga opcja. Jednak przy przekazywaniu takich kwot do kart "wynagrodzeń" mogą wystąpić ryzyka podatkowe związane z przekwalifikowaniem funduszy. Aby uniknąć konfliktów, organizacja powinna uwzględniać w zasadach rachunkowości możliwość przekazywania pieniędzy na dane pracowników. W przeciwnym razie agencje rządowe mogą pobierać od nich podatek od dochodów osobistych, składki ubezpieczeniowe, a także grzywny i kary.

formularz raportu z wyprzedzeniem

Kilka słów o zagranicznej podróży. Organizacja może przekazać pracownikowi pieniądze w gotówce w rublach, obcej walucie lub przekazać na kartę. Wielkość dziennej diety zależy od układu zbiorowego lub lokalnych aktów prawnych. Okres pobytu w podróży służbowej oblicza się na podstawie znaków w paszporcie. W przypadku przymusowego opóźnienia w transporcie, diety są wypłacane na podstawie decyzji zarządu.

Przykładowy raport z podróży

Nazwa firmy
Numer EDRPO

Raport zaliczkowy nr 10 z dnia 04.01.2015

Skład indywidualny: Ivanov A.A. Dział: stanowisko sklepu: elektryk

Nominacja: ekonomiczna

Raport na temat wykorzystania środków na podróż służbową? __-______
lub raport nr RKO -15 z dnia 04.19.2015, kwota 500 rubli. 00 gliniarz

Pozostałość / nadmierne wydatki z wcześniejszej zaliczki

Data

Cel

Kwota

Resztki / przekroczenia

-

04/20/15

Olej silnikowy

500 rub.

0,00

Razem

500

Raport zweryfikowany:
Łącznie otrzymane: 500 rubli. 00 gliniarz

Łącznie zwrócono do zatwierdzenia: 0 rub. 00 gliniarz

(wypełniony przez księgowego)

Łącznie otrzymane: 500 rubli.

Wydali 500 rubli. 00 gliniarz

Saldo: 0,00 rubli.

Raport został potwierdzony w wysokości 500 rubli. 00 gliniarz

Przekroczenia: 0 rubli 00 kopiejek.

Zastosowanie: 1 dokumenty

1. sprawdź numer 1245 z dnia 04/20/2015.

Saldo w wysokości ___________ wydawane jest przez PKO Nie. ____ od _____
Kredyt w rachunku bieżącym jest wydany: RKO № ___ z dnia ____.

Podpis daty

raport z wyprzedzeniem na formularzu podróży

W ten sposób wypełnia się formularz raportu z wyprzedzeniem. Wszystkie wydatki są rejestrowane z grosza.

Wniosek

Raport potwierdzający podróż Advancewykorzystanie gotówki przez personel. Formularz wskazuje: kto, kiedy i ile pieniędzy wydano. Wszystkie czeki i paragony są do niej dołączone, co potwierdza wykorzystanie pieniędzy. Formularz jest przesyłany do wglądu do działu księgowości, a następnie do kierownika organizacji.

</ p>>
Czytaj więcej: